12月3日嘉实富时中国A50ETF联接C最新单位净值为1.3506元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/05 13:20:06
12月3日嘉实富时中国A50ETF联接C最新单位净值为1.3506元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日嘉实富时中国A50ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实富时中国A50ETF联接C截至12月3日，最新市场表现：公布单位净值1.3506，累计净值1.3506，最新估值1.3385，净值增长率涨0.9%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利18.46万元，基金本期净收益盈利5.42万元，期末单位基金资产净值1.49元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，嘉实富时中国A50ETF联接C基金资产总计1.1亿元，银行存款620.42万元，结算备付金4.47万元，存出保证金3879.02元，交易性金融资产9650.69万元，其中交易性金融资产方面：股票投资234.49万元，基金投资9416.2万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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