嘉实沪港深回报混合基金分红了几次？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/05 12:41:23
嘉实沪港深回报混合基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月3日嘉实沪港深回报混合基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金累计净值2.1511，最新市场表现：单位净值2.1011，净值增长率涨0.33%，最新估值2.0942。
基金分红
嘉实沪港深回报混合基金成立于2017年3月29日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.78亿元，基金总8841万份额，上市流通8841万份额，共分红1次，累计分红0.05元/份。
基金2020年利润
截至2020年，嘉实沪港深回报混合扣除费用合计4389.89万元，其中具体费用方面，管理人报酬2555.01万元，托管费2555.01万元，交易费用1380.76万元，其他费用28.29万元。
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