12月3日嘉实瑞享定期混合基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/05 11:08:08
12月3日嘉实瑞享定期混合基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至12月3日嘉实瑞享定期混合一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实瑞享定期混合（160726）截至12月3日，累计净值1.9732，最新公布单位净值1.3332，净值增长率涨0.84%，最新估值1.3221。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利5221.95万元，基金本期净收益盈利1471.63万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值31.68亿元，期末单位基金资产净值1.4元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，嘉实瑞享定期混合基金资产总计31.74亿元，银行存款1.16亿元，结算备付金128.13万元，存出保证金13.66万元，交易性金融资产30.54亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资30.54亿元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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