嘉实新添益定期混合C最新净值涨幅达0.17%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/05 11:06:46
嘉实新添益定期混合C最新净值涨幅达0.17%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日嘉实新添益定期混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，嘉实新添益定期混合C（007267）最新公布单位净值1.1687，累计净值1.1687，最新估值1.1667，净值增长率涨0.17%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.95万元，基金本期净收益盈利1.21万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.17元。
2020年度资产负债
截至2020年，嘉实新添益定期混合C基金资产总计1.02亿元，银行存款88.21万元，结算备付金188.24万元，存出保证金2.51万元，交易性金融资产9788.77万元，其中交易性金融资产方面：股票投资2578.02万元。
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