12月3日嘉实新消费股票累计净值为2.472元,以下是南方财富网为您整理的12月3日嘉实新消费股票基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日,嘉实新消费股票最新公布单位净值2.402,累计净值2.472,最新估值2.401,净值增长率涨0.04%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润亏210.4万元,期末单位基金资产净值2.55元。
基金详情介绍
基金简称嘉实新消费股票,该基金成立于2015年3月23日,基金规模为1.18亿元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达4967万份,基金类型属于股票型,运作方式为开放式,判断为一般股票型,基金由中国建设银行股份有限公司托管,交由嘉实基金管理有限公司管理,基金经理是谭丽。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。