12月3日嘉实新添益定期混合A一个月来收益1.26%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/05 06:05:37
12月3日嘉实新添益定期混合A一个月来收益1.26%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日嘉实新添益定期混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实新添益定期混合A截至12月3日，最新市场表现：公布单位净值1.1851，累计净值1.1851，最新估值1.1831，净值增长率涨0.17%。
基金阶段涨跌幅
嘉实新添益定期混合A成立以来收益18.51%，近一月收益1.26%，近一年收益3.69%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付证券清算款1500万，应付管理人报酬6.4万，应付托管费1.2万，应付销售服务费930.7，应付交易费用992.7，应交税费1076.75，负债合计1516.83万。
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