12月3日嘉实丰安6个月定期债券累计净值为1.1838元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/04 11:09:59
12月3日嘉实丰安6个月定期债券累计净值为1.1838元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日嘉实丰安6个月定期债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，嘉实丰安6个月定期债券（004030）累计净值1.1838，最新单位净值1.0186，最新估值1.0186。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利716.48万元，基金本期净收益盈利734.34万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值10.33亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计49.25万，所有者权益合计10.33亿，负债和所有者权益总计10.34亿。
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