嘉实稳祥纯债债券C基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/04 10:20:26
嘉实稳祥纯债债券C基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的12月3日嘉实稳祥纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实稳祥纯债债券C（003357）截至12月3日，最新公布单位净值1.2229，累计净值1.2229，最新估值1.223，净值增长率跌0.01%。
自基金成立以来收益22.29%，今年以来收益3.28%，近一年收益3.97%，近三年收益10.52%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，嘉实稳祥纯债债券C收入合计352.08万元：利息收入330.95万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.9万元，债券利息收入321.38万元。投资亏42.15万元，其中投资收益方面，债券投资亏42.15万元。公允价值变动收益55.8万元，其他收入7.47万元。
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