12月3日嘉实成长增强混合基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/04 05:16:15
12月3日嘉实成长增强混合基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日嘉实成长增强混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实成长增强混合截至12月3日，最新公布单位净值1.746，累计净值1.746，最新估值1.734，净值增长率涨0.69%。
基金阶段涨跌幅
嘉实成长增强混合基金成立以来收益74.6%，今年以来收益1.1%，近一月收益0.29%，近一年收益12.36%，近三年收益97.51%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付证券清算款557.03万，应付赎回款774.1万，应付管理人报酬95.48万，应付托管费15.91万，应付交易费用27.35万，负债合计1480.83万。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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