12月2日嘉实医疗保健股票最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/03 20:07:10

12月2日嘉实医疗保健股票最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月2日嘉实医疗保健股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实医疗保健股票（000711）截至12月2日，最新市场表现：公布单位净值2.983，累计净值2.983，最新估值3.041，净值增长率跌1.91%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实医疗保健股票（000711）持有债券：债券21国开01（债券代码：210201）等，持仓比分别5.03%等，持仓市值7004.2万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实医疗保健股票（000711）基金资产配置详情如下，股票占净比92.96%，债券占净比5.03%，现金占净比2.15%，合计净资产13.91亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实医疗保健股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业（49.37%），同类平均51.65%，比同类配置少2.28%；科学研究和技术服务业（30.64%），同类平均3.13%，比同类配置多27.51%；卫生和社会工作（12.91%），同类平均2.63%，比同类配置多10.28%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

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