2021年第三季度嘉实中证金边中期国债ETF联接C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 08:55:59
2021年第三季度嘉实中证金边中期国债ETF联接C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的嘉实中证金边中期国债ETF联接C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯嘉实中证金边中期国债ETF联接C（000088）12月2日净值跌0.02%。当前基金单位净值为1.02元，累计净值为1.02元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，嘉实中证金边中期国债ETF联接C（000088）基金资产配置详情如下，合计净资产300万元，债券占净比6.09%，现金占净比0.08%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，嘉实中证金边中期国债ETF联接C基金资产总计369.34万元，银行存款3.96万元，结算备付金3979.93元，存出保证金224.2元，交易性金融资产353.79万元，基金投资321.23万元。
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