嘉实新消费股票最新净值跌幅达0.29%,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月2日嘉实新消费股票基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月2日,该基金最新市场表现:公布单位净值2.401,累计净值2.471,净值增长率跌0.29%,最新估值2.408。
截至2021年第二季度,该基金利润亏210.4万元,基金本期净收益盈利5761.16万元,期末单位基金资产净值2.55元。
基金2020年利润
截至2020年,嘉实新消费股票扣除费用合计3333.16万元,其中具体费用方面,管理人报酬2484.87万元,托管费2484.87万元,交易费用407.67万元,其他费用26.48万元。
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