2021年第三季度嘉实纯债债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 21:42:23
2021年第三季度嘉实纯债债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的嘉实纯债债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，嘉实纯债债券A（070037）最新公布单位净值1.2464，累计净值1.4046，最新估值1.2466，净值增长率跌0.02%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，嘉实纯债债券A（070037）基金资产配置详情如下，债券占净比100.35%，现金占净比0.75%，合计净资产18.21亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款3.09亿，应付证券清算款2283.49万，应付赎回款5269.25万，应付管理人报酬54.84万，应付托管费16.45万，应付销售服务费1.29万，应付交易费用3.87万，应交税费18.18万，应付利息9711.85，负债合计3.85亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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