11月30日嘉实债券最新单位净值为1.3787元,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的11月30日嘉实债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实债券截至11月30日市场表现:累计净值2.4582,最新单位净值1.3787,净值增长率涨0.05%,最新估值1.378。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1861.3万元,基金本期净收益盈利869.04万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.02元,期末基金资产净值10.78亿元,期末单位基金资产净值1.37元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,嘉实债券基金收入合计3,306.06元,股票收入占比33.06%,股利收入占比0.09%。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。