11月30日嘉实新添益定期混合A近三月以来收益0.76%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 16:34:47
11月30日嘉实新添益定期混合A近三月以来收益0.76%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月30日嘉实新添益定期混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日，嘉实新添益定期混合A最新市场表现：公布单位净值1.1827，累计净值1.1827，最新估值1.1813，净值增长率涨0.12%。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益18.27%，今年以来收益1.67%，近一年收益3.75%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付证券清算款1500万，应付管理人报酬6.4万，应付托管费1.2万，应付销售服务费930.7，应付交易费用992.7，应交税费1076.75，负债合计1516.83万。
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