[基金]嘉实优质精选混合A最新净值跌幅达0.9%，基金有什么投资组合？

嘉实优质精选混合A最新净值跌幅达0.9%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/12/01 11:49:20

嘉实优质精选混合A最新净值跌幅达0.9%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月30日嘉实优质精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实优质精选混合A截至11月30日，最新单位净值1.085，累计净值1.085，最新估值1.0949，净值增长率跌0.9%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为91.95%，同类平均为58.53%，比同类配置多33.42%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置61.94%，同类平均41.59%，比同类配置多20.35%；卫生和社会工作行业基金配置11.87%，同类平均2.98%，比同类配置多8.89%；科学研究和技术服务业行业基金配置10.78%，同类平均2.51%，比同类配置多8.27%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实优质精选混合A（010275）基金资产配置详情如下，股票占净比91.95%，债券占净比4.71%，现金占净比3.57%，合计净资产22.32亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实优质精选混合A（010275）持有债券：债券21国债10（债券代码：019658）、债券20国债15（债券代码：019645）、债券21国债06（债券代码：019654）等，持仓比分别2.69%、1.33%、0.69%等，持仓市值5998.17万、2970.37万、1546.79万等。

数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。