11月30日嘉实央企创新驱动ETF联接C基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/30 22:11:57
11月30日嘉实央企创新驱动ETF联接C基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月30日嘉实央企创新驱动ETF联接C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实央企创新驱动ETF联接C（007793）市场表现：截至11月30日，累计净值1.2946，最新公布单位净值1.2946，净值增长率涨0.4%，最新估值1.2894。
嘉实央企创新驱动ETF联接C成立以来收益28.94%，近一月下降0.4%，近一年收益17.43%。
基金基本费率
该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
2020年度资产负债
截至2020年，嘉实央企创新驱动ETF联接C基金负债合计75.8万元，应付赎回款53.27万元，应付管理人报酬457.47元，应付托管费152.47元，应付销售服务费958.47元，应付税费3.6万元，其他负债18.09万元。
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