嘉实沪深300ETF联接(LOF)C基金什么时候能赎回?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的嘉实沪深300ETF联接(LOF)C基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月29日,累计净值1.4793,最新单位净值1.1017,净值增长率跌0.17%,最新估值1.1036。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为7<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号),其中赎回税率为0.00%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,嘉实沪深300ETF联接(LOF)C基金资产总计139.13亿元,银行存款4.34亿元,结算备付金1175.88万元,存出保证金1017.19万元,交易性金融资产134.32亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资3507.96万元,基金投资130.71亿元。
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