嘉实致享纯债债券基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/29 18:16:52
嘉实致享纯债债券基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的11月26日嘉实致享纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，嘉实致享纯债债券（006841）最新市场表现：公布单位净值1.0093，累计净值1.0894，净值增长率涨0.1%，最新估值1.0083。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值5.97亿元，期末单位基金资产净值1元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，嘉实致享纯债债券（006841）基金资产配置详情如下，合计净资产5.99亿元，债券占净比133.00%，现金占净比2.20%。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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