2021年第一季度嘉实互通精选股票基金持仓了哪些股票和债券？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/28 21:06:27
2021年第一季度嘉实互通精选股票基金持仓了哪些股票和债券？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的嘉实互通精选股票基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度，嘉实互通精选股票（006803）持有股票基金：深信服、贵州茅台、宁德时代等，持仓比分别7.75%、6.43%、5.82%等，持股数分别为1.88万、2000、6300，持仓市值441.05万、366万、331.21万等。
基金持有债券详情
截至2021年第一季度，嘉实互通精选股票（006803）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）等，持仓比分别0.29%等，持仓市值8.01万等。
2020年度资产负债
截至2020年，嘉实互通精选股票基金负债合计67.7万元，应付赎回款1.96万元，应付管理人报酬32.33万元，应付托管费5.39万元，其他负债11万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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