11月26日嘉实新优选混合一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/27 01:56:01
11月26日嘉实新优选混合一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日嘉实新优选混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金累计净值1.756，最新公布单位净值1.684，净值增长率涨1.88%，最新估值1.653。
基金阶段涨跌幅
嘉实新优选混合基金成立以来收益79.88%，今年以来收益35.37%，近一月收益2%，近一年收益39.87%，近三年收益60.97%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付证券清算款234.5，应付赎回款9.78万，应付管理人报酬4453.27，应付托管费1113.3，应付交易费用4797.35，负债合计19.77万。
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