嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/26 16:02:42
嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
基金全名是嘉实黄金证券投资基金(LOF)，以下简称嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)，该基金成立于2011年8月4日，基金规模为1380万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1600万份，基金类型属于QDII，运作方式为开放式，判断为其他，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是李直。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)持有详情，总份额1600万份，个人投资者持有1600万份额，机构投资者持有占0.06%，个人投资者持有占99.94%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计131.76万，所有者权益合计1.39亿，负债和所有者权益总计1.41亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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