11月24日嘉实新起点混合C基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/25 17:11:07
11月24日嘉实新起点混合C基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月24日嘉实新起点混合C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月24日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.363，累计净值1.363，最新估值1.361，净值增长率涨0.15%。
该基金成立以来收益36.3%，今年以来收益5.99%，近一月收益0.07%，近一年收益8.35%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
2020年度资产负债
截至2020年，嘉实新起点混合C基金负债和所有者权益合计9.24亿，基金负债合计2.06亿元，所有者权益合计7.18亿元，其中所有者权益实收基金5.31亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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