11月22日嘉实汇达中短债债券C近1月来表现如何？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/22 22:30:50
11月22日嘉实汇达中短债债券C近1月来表现如何？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月22日嘉实汇达中短债债券C基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月22日，嘉实汇达中短债债券C（007320）最新市场表现：单位净值1.0201，累计净值1.0727，最新估值1.0196，净值增长率涨0.05%。
基金阶段表现
嘉实汇达中短债债券C近1月来收益0.28%，阶段平均收益0.33%，表现一般，同类基金排258名，相对下降10名。
2020年度资产负债
截至2020年，嘉实汇达中短债债券C基金负债合计7.18亿元，卖出回购金融资产款7.16亿元，应付管理人报酬60.83万元，应付托管费20.28万元，应付销售服务费276.46元，应付税费13.67万元，应付利息37.91万元，其他负债21.5万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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