2021年第三季度嘉实核心优势股票基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/22 19:03:02
2021年第三季度嘉实核心优势股票基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的嘉实核心优势股票基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月19日，累计净值1.7858，最新市场表现：单位净值1.7858，净值增长率涨0.46%，最新估值1.7777。
基金资产配置
截至2021年第三季度，嘉实核心优势股票（005612）基金资产配置详情如下，股票占净比91.96%，债券占净比3.51%，现金占净比4.67%，合计净资产11.98亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付赎回款1323.5万，应付管理人报酬195.35万，应付托管费32.56万，应付交易费用27.99万，负债合计1590.78万。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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