11月19日嘉实新思路混合基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/21 15:10:42
11月19日嘉实新思路混合基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日嘉实新思路混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月19日，累计净值1.426，最新单位净值1.314，净值增长率涨0.46%，最新估值1.308。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益44.78%，今年以来收益4.2%，近一月下降0.15%，近一年收益6.92%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，嘉实新思路混合基金资产总计10.13亿元，银行存款252.96万元，结算备付金434.16万元，存出保证金7.77万元，交易性金融资产9.89亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.57亿元。
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