11月19日嘉实量化阿尔法混合最新单位净值为1.804元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/20 20:23:05
11月19日嘉实量化阿尔法混合最新单位净值为1.804元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日嘉实量化阿尔法混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，嘉实量化阿尔法混合（070017）市场表现：累计净值2.428，最新公布单位净值1.804，净值增长率涨1.06%，最新估值1.785。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2958.93万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.2元，期末单位基金资产净值1.87元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，嘉实量化阿尔法混合基金资产总计2.69亿元，银行存款627.5万元，结算备付金18.01万元，存出保证金7.97万元，交易性金融资产2.62亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.5亿元。
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