11月17日嘉实基础产业优选股票A基金怎么样?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的11月17日嘉实基础产业优选股票A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月17日,嘉实基础产业优选股票A最新公布单位净值1.3974,累计净值1.3974,净值增长率涨0.15%,最新估值1.3953。
基金季度利润
嘉实基础产业优选股票A基金成立以来收益39.67%,今年以来收益12.82%,近一月收益0.04%,近一年收益16.05%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,嘉实基础产业优选股票A(009126)基金资产配置详情如下,股票占净比91.81%,债券占净比2.81%,现金占净比5.45%,合计净资产1.9亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,嘉实基础产业优选股票A基金行业配置前三行业详情如下:交通运输、仓储和邮政业、制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业,行业基金配置分别为24.50%、13.03%、11.44%,同类平均分别为2.33%、51.18%、2.57%,比同类配置分别为多22.17%、少38.15%、多8.87%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,嘉实基础产业优选股票A(009126)持有股票韵达股份(占9.82%):持股为96.87万,持仓市值为1864.76万;吉祥航空(占9.47%):持股为119.35万,持仓市值为1797.43万;腾讯控股(占8.71%):持股为4.3万,持仓市值为1652.81万等。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。