嘉实6个月理财债券A基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/17 20:51:46
嘉实6个月理财债券A基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的6月21日嘉实6个月理财债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至6月21日，累计净值1.0721，最新公布单位净值1.0221，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0218。
基金分红
嘉实6个月理财债券A基金成立于2017年6月19日，其份额日期2021年6月22日，共分红1次，累计分红0.05元/份。
2020年度资产负债
截至2020年，嘉实6个月理财债券A基金负债和所有者权益合计13.86亿，基金负债合计5.56亿元，所有者权益合计8.3亿元，其中所有者权益实收基金8.3亿。
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