嘉实稳泽纯债债券基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/17 15:22:19
嘉实稳泽纯债债券基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的嘉实稳泽纯债债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
嘉实稳泽纯债债券截至11月16日市场表现：累计净值1.1919，最新公布单位净值1.0506，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0504。
自基金成立以来收益20.38%，今年以来收益2.59%，近一年收益3.49%，近三年收益10.18%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，嘉实稳泽纯债债券（003056）持有债券：债券19国开07、债券20国开12、债券19国开03、债券20农发02等，持仓比分别43.19%、24.21%、15.72%、8.30%等，持仓市值3.62亿、2.03亿、1.32亿、6950.3万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，嘉实稳泽纯债债券收入合计1689.5万元：利息收入1793.64万元，其中利息收入方面，存款利息收入1956.81元，债券利息收入1790.23万元。投资亏515.67万元，公允价值变动收益411.53万元。
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