嘉实丰益纯债定期债券基金怎么样？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/17 15:16:50
嘉实丰益纯债定期债券基金怎么样？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的11月12日嘉实丰益纯债定期债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，嘉实丰益纯债定期债券（000116）市场表现：累计净值1.3902，最新单位净值1.0123，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0119。
自基金成立以来收益46.58%，今年以来收益0.71%，近一年收益0.55%，近三年收益10.62%。
基金基本费率
该基金管理费为0.4元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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