11月11日嘉实养老2040混合(FOF)一年来涨了多少?该基金2020年利润如何?

南方财富网 2021/11/16 20:30:24

11月11日嘉实养老2040混合(FOF)一年来涨了多少?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月11日嘉实养老2040混合(FOF)基金阶段涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实养老2040混合(FOF)(006307)截至11月11日,最新单位净值1.6386,累计净值1.6386,最新估值1.6203,净值增长率涨1.13%。

基金阶段涨跌表现

嘉实养老2040混合(FOF)(006307)成立以来收益63.86%,今年以来收益8.75%,近一月收益1.02%,近三月收益2.49%。

基金2020年利润

截至2020年,嘉实养老2040混合(FOF)收入合计2757.16万元:利息收入16.47万元,其中利息收入方面,存款利息收入2.15万元,债券利息收入14.32万元。投资收益1378.93万元,公允价值变动收益1361.76万元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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