11月15日嘉实物流产业股票A最新单位净值为2.444元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 06:11:17
11月15日嘉实物流产业股票A最新单位净值为2.444元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月15日嘉实物流产业股票A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月15日，该基金最新公布单位净值2.444，累计净值2.444，最新估值2.453，净值增长率跌0.37%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值1.49亿元。
2020年度资产负债
截至2020年，嘉实物流产业股票A负债和所有者权益合计1.95亿，所有者权益合计1.91亿元，其中所有者权益实收基金9280.43万；基金负债合计422.7万元，其中负债方面，应付赎回款367.73万元，应付管理人报酬25.19万元，应付托管费4.2万元，应付销售服务费2.48万元，应付税费4.01元，其他负债18.28万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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