11月12日嘉实稳祥纯债债券A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 18:13:24
11月12日嘉实稳祥纯债债券A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日嘉实稳祥纯债债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实稳祥纯债债券A基金截至11月12日，最新公布单位净值1.2698，累计净值1.2698，最新估值1.2696，净值增长率涨0.02%。
自基金成立以来收益26.98%，今年以来收益3.4%，近一年收益4.18%，近三年收益12.6%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额2万元，直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.22亿，未分配利润2898.9万，所有者权益合计1.51亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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