嘉实惠泽混合(LOF)最新净值涨幅达1%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 14:24:20
嘉实惠泽混合(LOF)最新净值涨幅达1%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日嘉实惠泽混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实惠泽混合(LOF)基金截至11月12日，最新单位净值1.7389，累计净值1.7633，最新估值1.7217，净值涨1%。
截至2021年第二季度，该基金利润亏453.23万元，加权平均基金份额本期利润亏0.08元，期末单位基金资产净值1.75元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5612.06万，未分配利润4235.16万，所有者权益合计9847.21万。
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