11月11日嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 14:22:00
11月11日嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月11日嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)（160719）市场表现：截至11月11日，累计净值0.901，最新单位净值0.901，净值增长率涨0.67%，最新估值0.895。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利160.55万元，期末基金资产净值1.39亿元，期末单位基金资产净值0.87元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)基金资产总计1.41亿元，银行存款855.49万元，交易性金融资产1.32亿元，基金投资1.32亿元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
11月12日嘉实汇鑫中短债债券A近三月以来收益0.68%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
2021年A股新能源发电概念股全梳理（附名单）
南方财富网
2021年OLED板块概念股有哪些？OLED概念股龙头股一览
南方财富网
11月12日嘉实汇鑫中短债债券A近三月以来收益0.68%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一个月来收益2.16%，基金2021年第三季度表现如何？（11月12日）
南方财富网
医药流通概念上市公司2021年名单一览
南方财富网
仲钨酸铵板块股票有哪些？仲钨酸铵今日股价行情分析
南方财富网
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一个月来收益2.16%，基金2021年第三季度表现如何？（11月12日）
南方财富网
嘉实中证500指数增强C基金买的人多吗？基金有哪些投资组合？
南方财富网
核电概念11月15日报跌，诺德股份跌8.5%
南方财富网
博远鑫享三个月债券A基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？
南方财富网
嘉实中证500指数增强C基金买的人多吗？基金有哪些投资组合？
南方财富网
嘉实新趋势混合近6月来在同类基金排名变化如何？（11月12日）
南方财富网
家用电器股票有哪些？相关家用电器股票龙头一览
南方财富网
海力风电什么时候上市 海力风电股票资料一览表
南方财富网
嘉实新趋势混合近6月来在同类基金排名变化如何？（11月12日）
南方财富网
11月12日嘉实资源精选股票A近三月以来下降8.58%，基金基本费率是多少？
南方财富网
垃圾发电板块上市公司股票有哪些？
南方财富网
矿山机械制造概念上市公司有哪些？矿山机械制造上市公司股票一览
南方财富网
11月12日嘉实资源精选股票A近三月以来下降8.58%，基金基本费率是多少？
南方财富网
11月12日嘉实稳宏债券C买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
互联网广告概念上市公司有哪些？互联网广告上市公司股票一览
南方财富网
2021年A股新能源发电概念股全梳理（附名单）
南方财富网
2021年OLED板块概念股有哪些？OLED概念股龙头股一览
南方财富网
11月12日嘉实汇鑫中短债债券A近三月以来收益0.68%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
医药流通概念上市公司2021年名单一览
南方财富网
仲钨酸铵板块股票有哪些？仲钨酸铵今日股价行情分析
南方财富网
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一个月来收益2.16%，基金2021年第三季度表现如何？（11月12日）
南方财富网
核电概念11月15日报跌，诺德股份跌8.5%
南方财富网
博远鑫享三个月债券A基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？
南方财富网
嘉实中证500指数增强C基金买的人多吗？基金有哪些投资组合？
南方财富网
家用电器股票有哪些？相关家用电器股票龙头一览
南方财富网
海力风电什么时候上市 海力风电股票资料一览表
南方财富网
嘉实新趋势混合近6月来在同类基金排名变化如何？（11月12日）
南方财富网
垃圾发电板块上市公司股票有哪些？
南方财富网
矿山机械制造概念上市公司有哪些？矿山机械制造上市公司股票一览
南方财富网
11月12日嘉实资源精选股票A近三月以来下降8.58%，基金基本费率是多少？
南方财富网
互联网广告概念上市公司有哪些？互联网广告上市公司股票一览
南方财富网