11月12日嘉实增强信用定期债券近三月以来收益0.63%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月12日嘉实增强信用定期债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实增强信用定期债券(000005)截至11月12日,最新市场表现:单位净值1.0387,累计净值1.4289,最新估值1.0374,净值增长率涨0.13%。
基金阶段涨跌幅
嘉实增强信用定期债券今年以来收益4.54%,近一月收益0.91%,近三月收益0.63%,近一年收益5.37%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,嘉实增强信用定期债券扣除费用合计61.64万元,其中具体费用方面,管理人报酬22.8万元,托管费22.8万元,交易费用1.01万元,利息支出20.51万元,卖出回购金融资产支出20.51万元,其他费用11.38万元。
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