11月11日嘉实致禄3个月定期纯债债券近三月以来涨了多少?基金基本费率是多少?

南方财富网 2021/11/12 19:07:41

11月11日嘉实致禄3个月定期纯债债券近三月以来涨了多少?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的11月11日嘉实致禄3个月定期纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实致禄3个月定期纯债债券截至11月11日市场表现:累计净值1.0492,最新公布单位净值1.0019,净值增长率跌0.02%,最新估值1.0021。

基金阶段涨跌幅

嘉实致禄3个月定期纯债债券成立以来收益5.03%,近一月下降0.08%,近一年收益2.74%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,直销申购最小购买金额2万元,直销增购最小购买金额1元。

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