[基金]嘉实致华纯债债券基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？

嘉实致华纯债债券基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？

南方财富网 2021/11/12 16:05:35

嘉实致华纯债债券基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的嘉实致华纯债债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月11日，嘉实致华纯债债券（007716）市场表现：累计净值1.0367，最新公布单位净值1.0036，净值增长率跌0.05%，最新估值1.0041。

嘉实致华纯债债券今年以来收益2.69%，近一月收益1.05%，近三月收益0.18%，近一年收益3.65%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实致华纯债债券基金（007716）持有债券20兴业银行永续债（占6.00%），持仓市值为5179.5万；债券20浦发银行永续债（占5.99%），持仓市值为5178万；债券20光大银行永续债（占5.92%），持仓市值为5112万等。

2020年度资产负债

截至2020年，嘉实致华纯债债券负债和所有者权益合计5663.65万，所有者权益合计5538.95万元，其中所有者权益实收基金5503.08万；基金负债合计124.71万元，其中负债方面，卖出回购金融资产款104.49万元，应付管理人报酬1.4万元，应付托管费4667.16元，应付利息1197.79元，其他负债18万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。