[基金]嘉实丰益策略定期债券买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？

嘉实丰益策略定期债券买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？

南方财富网 2021/11/12 12:27:45

嘉实丰益策略定期债券买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日嘉实丰益策略定期债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实丰益策略定期债券截至11月5日，最新公布单位净值1.0269，累计净值1.4355，最新估值1.0243，净值增长率涨0.25%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，嘉实丰益策略定期债券持有详情，机构投资者持有1.31亿份额，个人投资者持有240万份额，机构投资者持有占98.18%，个人投资者持有占1.82%，总份额1.33亿份。

2020年度资产负债

截至2020年，嘉实丰益策略定期债券负债和所有者权益合计13.72亿，所有者权益合计13.56亿元，其中所有者权益实收基金13.52亿；基金负债合计1644.93万元，其中负债方面，应付证券清算款135.57万元，应付赎回款1448.9万元，应付管理人报酬19.72万元，应付托管费6.57万元，应付税费13.28万元，其他负债18万元。

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