2021年第三季度嘉实新起点混合C基金持仓了哪些股票和债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的嘉实新起点混合C基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度,嘉实新起点混合C(002178)持有股票基金:海康威视(002415)、招商银行(600036)、长海股份(300196)等,持仓比分别2.09%、2.04%、1.87%等,持股数分别为26.85万、28.6万、82.2万,持仓市值1476.53万、1442.87万、1326.71万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度,嘉实新起点混合C(002178)持有债券:债券21建设银行CD043、债券20鲁高速(疫情防控债)MTN001、债券21国开10、债券17扬城建MTN001等,持仓比分别8.23%、5.68%、4.88%、4.33%等,持仓市值5830.8万、4018.4万、3454.06万、3064.2万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金银行存款768.72万,结算备付金10.65万,存出保证金6万,交易性金融资产7.29亿。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。