2021年第三季度嘉实信用债券A基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 07:20:44
2021年第三季度嘉实信用债券A基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的嘉实信用债券A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第二季度，嘉实信用债券A（070025）持有股票星宇股份（占0.26%）：持股为1.28万，持仓市值为231.01万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度，嘉实信用债券A基金（070025）持有债券19长电MTN002（占5.70%），持仓市值为5031万；债券明泰转债（占0.22%），持仓市值为197.38万；债券博世转债（占0.15%），持仓市值为127.93万；债券G三峡EB1（占0.15%），持仓市值为130.84万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款1.98亿，应付赎回款4.99万，应付管理人报酬30.38万，应付托管费8.68万，应付销售服务费3.77万，应付交易费用1.18万，应交税费33.31万，应付利息10.62万，负债合计1.99亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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