嘉实安元39个月定期纯债债券A买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/10 09:56:33
嘉实安元39个月定期纯债债券A买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月9日嘉实安元39个月定期纯债债券A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月9日，嘉实安元39个月定期纯债债券A累计净值1.0579，最新公布单位净值1.0278，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0277。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，嘉实安元39个月定期纯债债券A持有详情，总份额20.2亿份，机构投资者持有20.2亿份额，机构投资者持有占100.00%。
2020年度资产负债
截至2020年，嘉实安元39个月定期纯债债券A负债和所有者权益合计307.96亿，所有者权益合计208.47亿元，其中所有者权益实收基金202.01亿；基金负债合计99.49亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款99.41亿元，应付管理人报酬352.66万元，应付托管费88.17万元，应付销售服务费7.44元，应付利息349.29万元，其他负债29万元。
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