11月8日嘉实医疗保健股票基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/09 23:46:46
11月8日嘉实医疗保健股票基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月8日嘉实医疗保健股票基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月8日，嘉实医疗保健股票（000711）累计净值2.789，最新单位净值2.789，净值增长率跌2.45%，最新估值2.859。
嘉实医疗保健股票（000711）成立以来收益178.9%，今年以来下降7.06%，近一月下降16.02%，近三月下降18.81%。
基金基本费率
该基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，嘉实医疗保健股票基金资产总计15.05亿元，银行存款1.58亿元，结算备付金89.51万元，存出保证金15.27万元，交易性金融资产13.41亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资12.71亿元。
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