11月5日嘉实丰益纯债定期债券最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/09 18:38:29
11月5日嘉实丰益纯债定期债券最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日嘉实丰益纯债定期债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实丰益纯债定期债券（000116）截至11月5日，最新单位净值1.0119，累计净值1.3898，最新估值1.0079，净值增长率涨0.4%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值21.24亿元，期末单位基金资产净值1元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，嘉实丰益纯债定期债券基金资产总计25.4亿元，银行存款95.54万元，结算备付金1344.62万元，存出保证金1.98万元，交易性金融资产24.7亿元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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