11月5日嘉实致融一年定期债券基金怎么样?基金持仓了哪些债券?南方财富网为您整理的嘉实致融一年定期债券基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
嘉实致融一年定期债券(008661)截至11月5日,累计净值1.0761,最新单位净值1.0398,净值增长率涨0.44%,最新估值1.0353。
嘉实致融一年定期债券(008661)成立以来收益7.74%,今年以来收益5.04%,近一月收益0.88%,近三月收益1.49%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,嘉实致融一年定期债券基金(008661)持有债券17青信Y1(占4.94%),持仓市值为5130万;债券20泰山投资MTN001(占4.90%),持仓市值为5089.5万;债券19平安租赁MTN001(占4.90%),持仓市值为5087.5万;债券21徐州新盛MTN004(占4.87%),持仓市值为5059万等。
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