嘉实丰和灵活配置混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/09 06:36:23
嘉实丰和灵活配置混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的嘉实丰和灵活配置混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
基金截至11月8日，累计净值5.3737，最新公布单位净值2.2056，净值增长率涨0.31%，最新估值2.1987。
嘉实丰和灵活配置混合基金成立以来收益119.87%，今年以来收益12.2%，近一月收益2.27%，近一年收益24.02%，近三年收益161.56%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度，嘉实丰和灵活配置混合（004355）持有债券：债券长汽转债（债券代码：113049）等，持仓比分别0.10%等，持仓市值93.3万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1027.53万，所有者权益合计8.92亿，负债和所有者权益总计9.02亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
嘉实智能汽车股票基金能不能买？买的人多吗？
南方财富网
2021年A股微细漆包线上市龙头企业一览
南方财富网
铝型材行业股票有哪些？铝型材概念上市公司名单
南方财富网
嘉实智能汽车股票基金能不能买？买的人多吗？
南方财富网
11月8日嘉实纯债债券C一个月来涨了多少？基金基本费率是多少？
南方财富网
11月8日民生加银转债优选C成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
国融融泰混合C基金2021年第二季度利润如何？2021年第二季度有什么重大卖出？
南方财富网
11月8日嘉实纯债债券C一个月来涨了多少？基金基本费率是多少？
南方财富网
11月8日嘉实新起点混合A一个月来收益0.14%，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
2021年支付牌照概念上市公司有哪些？
南方财富网
11月8日万家鑫璟纯债债券C基金成立以来涨了多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
11月8日嘉实新起点混合A一个月来收益0.14%，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
嘉实医药健康100ETF联接C基金基本费率是多少？2021年第二季度重点买入哪些股票？
南方财富网
长盛盛丰混合A基金什么时候能赎回？基金前端申购费是多少？
南方财富网
2021年第二季度大成产业升级股票(LOF)基金有什么重大卖出？2021年第二季度持仓了哪些债券？
南方财富网
嘉实医药健康100ETF联接C基金基本费率是多少？2021年第二季度重点买入哪些股票？
南方财富网
2021年第二季度嘉实医药健康100ETF联接A基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度有什么重大买入？
南方财富网
快递概念龙头股票有哪些，快递概念股一览
南方财富网
2021年第三季度嘉合磐石混合A基金持仓了哪些股票？2021年第二季度重点买入哪些股票？
南方财富网
2021年第二季度嘉实医药健康100ETF联接A基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度有什么重大买入？
南方财富网
嘉实新趋势混合近1月来在同类基金中排1201名，同公司基金表现如何？（11月8日）
南方财富网
汽车玻璃龙头股有哪些？（干货来袭）
南方财富网
2021年A股微细漆包线上市龙头企业一览
南方财富网
铝型材行业股票有哪些？铝型材概念上市公司名单
南方财富网
嘉实智能汽车股票基金能不能买？买的人多吗？
南方财富网
11月8日民生加银转债优选C成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
国融融泰混合C基金2021年第二季度利润如何？2021年第二季度有什么重大卖出？
南方财富网
11月8日嘉实纯债债券C一个月来涨了多少？基金基本费率是多少？
南方财富网
2021年支付牌照概念上市公司有哪些？
南方财富网
11月8日万家鑫璟纯债债券C基金成立以来涨了多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
11月8日嘉实新起点混合A一个月来收益0.14%，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
长盛盛丰混合A基金什么时候能赎回？基金前端申购费是多少？
南方财富网
2021年第二季度大成产业升级股票(LOF)基金有什么重大卖出？2021年第二季度持仓了哪些债券？
南方财富网
嘉实医药健康100ETF联接C基金基本费率是多少？2021年第二季度重点买入哪些股票？
南方财富网
快递概念龙头股票有哪些，快递概念股一览
南方财富网
2021年第三季度嘉合磐石混合A基金持仓了哪些股票？2021年第二季度重点买入哪些股票？
南方财富网
2021年第二季度嘉实医药健康100ETF联接A基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度有什么重大买入？
南方财富网
汽车玻璃龙头股有哪些？（干货来袭）
南方财富网