嘉实中证金边中期国债ETF联接A最新净值跌幅达0.04%，基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/09 03:19:53
嘉实中证金边中期国债ETF联接A最新净值跌幅达0.04%，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的11月8日嘉实中证金边中期国债ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实中证金边中期国债ETF联接A（000087）截至11月8日，最新单位净值1.0292，累计净值1.0292，最新估值1.0296，净值增长率跌0.04%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利134.1元，基金本期净收益盈利6867.77元，期末单位基金资产净值1.03元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。
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