[基金]嘉实匠心回报混合C最新净值跌幅达0.01%，基金有什么投资组合？

嘉实匠心回报混合C最新净值跌幅达0.01%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/11/08 15:01:24

嘉实匠心回报混合C最新净值跌幅达0.01%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月5日嘉实匠心回报混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，嘉实匠心回报混合C最新市场表现：单位净值0.9848，累计净值0.9848，净值增长率跌0.01%，最新估值0.9849。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为54.37%，同类平均为58.08%，比同类配置少3.71%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置40.71%，同类平均41.04%，比同类配置少0.33%；金融业行业基金配置3.87%，同类平均5.65%，比同类配置少1.78%；租赁和商务服务业行业基金配置2.89%，同类平均2.20%，比同类配置多0.69%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实匠心回报混合C（011627）基金资产配置详情如下，股票占净比61.41%，债券占净比4.51%，现金占净比34.29%，合计净资产11.55亿元。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，嘉实匠心回报混合C（011627）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）、债券20国债15（债券代码：019645）、债券21国债10（债券代码：019658）等，持仓比分别2.26%、1.13%、1.13%等，持仓市值2610.79万、1299.87万、1299.53万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。