11月5日嘉实消费精选股票A累计净值为2.1709元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/08 07:54:13
11月5日嘉实消费精选股票A累计净值为2.1709元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月5日嘉实消费精选股票A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月5日，最新市场表现：单位净值2.1709，累计净值2.1709，最新估值2.1841，净值增长率跌0.6%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.22元，期末基金资产净值6.57亿元，期末单位基金资产净值2.47元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，嘉实消费精选股票A扣除费用合计961.51万元，其中具体费用方面，管理人报酬554.24万元，托管费554.24万元，销售服务费40.88万元，交易费用262.32万元，其他费用11.69万元。
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